富国裕利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014671
近一年收益率： 5.76%
近半年收益率： 1.7%
近三月收益率： 0.33%
近一月收益率： 0.69%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
|
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累计收益率走势
富国裕利债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6012331
- 00700116
- 0024750
- 02899116
- 01378116
- 6004261
- 6000791
- 0022940
- 6008851
- 6032831
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601233
- 116.00700
- 0.002475
- 116.02899
- 116.01378
- 1.600426
- 1.600079
- 0.002294
- 1.600885
- 1.603283
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.1225 | 1.1225 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1222 | 1.1222 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1236 | 1.1236 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1231 | 1.1231 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1215 | 1.1215 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1218 | 1.1218 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1198 | 1.1198 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1186 | 1.1186 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1180 | 1.1180 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1165 | 1.1165 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.67 | 0.93 | 14.99 | 12.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.42 | 5.94 | 4.36 | 8.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.71 | 17.7 | 28.33 | 32.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.67
- 0.93
- 14.99
- 12.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.42
- 5.94
- 4.36
- 8.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 22.71
- 17.7
- 28.33
- 32.68
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072562 | 黄纪亮 | 4 | 12年又114天 | 386.22亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.80 | 78.90 | 70.10 | 71.0 | 97.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.25% | 9.16% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067538 | 刘兴旺 | 4 | 9年又310天 | 122.00亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.30 | 99.50 | 52.70 | 52.10 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.0274% | 7.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 66.5%
- 82.01%
- 88.86%
- 64.49%
- 个人持有比例
- 33.5%
- 17.99%
- 11.14%
- 35.51%
- 内部持有比例
- 0.0789%
- 0.0311%
- 0.0318%
- 0.0233%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.68%
- 9.56%
- 8.08%
- 6.44%
- 债券占净比
- 85.65%
- 83.33%
- 83.31%
- 84.27%
- 现金占净比
- 1.03%
- 2.83%
- 1.21%
- 0.52%
- 净资产
- 46.2427%
- 35.3117%
- 60.3064%
- 74.9724%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.63 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 信澳信用债债券A | 18.76 |
| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
| 英大智享债券A | 20.53 |
| 招商安阳债券A | 20.41 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
| 长城悦享增利债券A | 56.69 |
| 华安可转债债券A | 47.68 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |