国联安添益增长债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.70%
现 费 率： 0.07%
最小申购金额： 10
基金代码： 014955
近一年收益率： 1.91%
近半年收益率： 0.55%
近三月收益率： 0.02%
近一月收益率： -0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 0197391
- 1498932
- 2428731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.019739
- 0.149893
- 1.242873
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 0020500
- 0003330
- 6016891
- 6009411
- 3000330
- 6000311
- 0028470
- 0028910
- 6006001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 0.002050
- 0.000333
- 1.601689
- 1.600941
- 0.300033
- 1.600031
- 0.002847
- 0.002891
- 1.600600
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.8
- 0.8
- 0.81
- 0.81
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30055337 | 陆欣 | 4 | 14年又152天 | 191.01亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.80 | 82.10 | 61.50 | 61.90 | 89.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.4432% | 8.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822133 | 俞善超 | 4 | 1年又317天 | 112.43亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.20 | 82.30 | 61.50 | 70.10 | 81.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.648% | 6.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.83%
- 99.96%
- 100.0%
- 99.94%
- 个人持有比例
- 0.17%
- 0.04%
- 0.0%
- 0.06%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.14%
- 9.0%
- 7.73%
- 9.3%
- 债券占净比
- 99.41%
- 92.21%
- 87.44%
- 90.46%
- 现金占净比
- 0.51%
- 1.89%
- 3.0%
- 0.39%
- 净资产
- 0.8392%
- 0.8893%
- 0.8654%
- 0.8652%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 华商瑞鑫定开债 | 38.34 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 华商瑞鑫定开债 | 8.63 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |