鹏华中证800地产指数(LOF)C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 015674
近一年收益率: 3.07%
近半年收益率: -5.42%
近三月收益率: -3.6%
近一月收益率: 0.93%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.540.550.560.570.580.590.600.610.62外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
鹏华中证800地产指数
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
65.0 70.0 70.0 70.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 0000020
  • 6000481
  • 0019790
  • 6005151
  • 6008951
  • 6002081
  • 0022440
  • 6003251
  • 6011551
  • 6008481
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000002
  • 1.600048
  • 0.001979
  • 1.600515
  • 1.600895
  • 1.600208
  • 0.002244
  • 1.600325
  • 1.601155
  • 1.600848
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 0.5669 0.5669 0.37% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.5648 0.5648 -0.60% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 0.5682 0.5682 0.69% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.5643 0.5643 0.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.5637 0.5637 -0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.5644 0.5644 1.40% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.5566 0.5566 1.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.5511 0.5511 0.35% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.5492 0.5492 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.5487 0.5487 -1.51% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 2.09 1.39 2.21 1.47
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 2.4 1.15 2.26 1.15
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.07 1.31 1.26 1.57
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 2.09
  • 1.39
  • 2.21
  • 1.47
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 2.4
  • 1.15
  • 2.26
  • 1.15
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.07
  • 1.31
  • 1.26
  • 1.57
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30534285 闫冬 5 6年又108天 49.64亿(40只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
81.50 51.20 93.80 84.70 79.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-43.31% 7.23% 0.61%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 11.94%
  • 8.83%
  • 0.0%
  • 2.42%
  • 个人持有比例
  • 88.06%
  • 91.17%
  • 100.0%
  • 97.58%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0615%
  • 0.0609%
  • 0.0058%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.62%
  • 94.86%
  • 94.63%
  • 94.56%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 5.91%
  • 10.73%
  • 6.05%
  • 5.9%
  • 净资产
  • 2.0889%
  • 3.3231%
  • 2.352%
  • 2.4767%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31