华夏稳享增利6个月滚动持有债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.40%
现 费 率: 0.04%
最小申购金额: 10
基金代码: 015716
近一年收益率: 4.26%
近半年收益率: 1.43%
近三月收益率: 0.65%
近一月收益率: 0.33%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-041.141.141.141.151.151.151.15外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.001000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
华夏稳享增利6个月滚动
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0420.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
80.0 85.0 80.0 70.0 100.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6009001
  • 01378116
  • 6007821
  • 00700116
  • 6018991
  • 6000361
  • 0003330
  • 00883116
  • 6000251
  • 09988116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600900
  • 116.01378
  • 1.600782
  • 116.00700
  • 1.601899
  • 1.600036
  • 0.000333
  • 116.00883
  • 1.600025
  • 116.09988
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.1500 1.1500 -0.03% 开放申购 封闭期
2025-06-26 1.1503 1.1503 0.03% 开放申购 封闭期
2025-06-25 1.1500 1.1500 0.04% 开放申购 封闭期
2025-06-24 1.1495 1.1495 0.05% 开放申购 封闭期
2025-06-23 1.1489 1.1489 0.03% 开放申购 封闭期
2025-06-20 1.1486 1.1486 0.03% 开放申购 封闭期
2025-06-19 1.1482 1.1482 -0.08% 开放申购 封闭期
2025-06-18 1.1491 1.1491 0.01% 开放申购 封闭期
2025-06-17 1.1490 1.1490 0.03% 开放申购 封闭期
2025-06-16 1.1486 1.1486 0.01% 开放申购 封闭期
期间申购
份额 29.81 55.6 58.82 78.73
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 3.66 10.44 17.33 30.83
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 58.71 103.88 145.37 193.28
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 29.81
  • 55.6
  • 58.82
  • 78.73
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 3.66
  • 10.44
  • 17.33
  • 30.83
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 58.71
  • 103.88
  • 145.37
  • 193.28
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30525464 范义 5 2年又297天 240.87亿(2只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
67.0 92.30 93.10 78.50 94.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
15% 7.64%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 54.31%
  • 0.77%
  • 0.35%
  • 0.51%
  • 个人持有比例
  • 45.69%
  • 99.23%
  • 99.65%
  • 99.49%
  • 内部持有比例
  • 0.28%
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 0.02%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 5.77%
  • 10.5%
  • 5.29%
  • 5.23%
  • 债券占净比
  • 90.06%
  • 81.52%
  • 98.06%
  • 81.4%
  • 现金占净比
  • 0.37%
  • 3.22%
  • 0.66%
  • 1.4%
  • 净资产
  • 66.9715%
  • 122.511%
  • 177.1174%
  • 240.8735%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31