创金合信稳健添利债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 015782
近一年收益率: 8.96%
近半年收益率: 1.58%
近三月收益率: 0.94%
近一月收益率: 0.73%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-041.101.101.111.111.121.131.13外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
创金合信稳健添利债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0410.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.0 95.0 70.0 60.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6006901
  • 6002581
  • 6033451
  • 3000370
  • 6039391
  • 0028320
  • 0019790
  • 0024300
  • 0022990
  • 3003470
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600690
  • 1.600258
  • 1.603345
  • 0.300037
  • 1.603939
  • 0.002832
  • 0.001979
  • 0.002430
  • 0.002299
  • 0.300347
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.1249 1.1249 0.16% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.1231 1.1231 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.1231 1.1231 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.1220 1.1220 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.1219 1.1219 -0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.1229 1.1229 0.21% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1205 1.1205 0.28% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1174 1.1174 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.1161 1.1161 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1164 1.1164 -0.16% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.3 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.25 0.36 0.36 0.1
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.98 0.62 0.56 0.5
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.3
  • 0.03
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.25
  • 0.36
  • 0.36
  • 0.1
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.98
  • 0.62
  • 0.56
  • 0.5
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30060759 黄弢 4 5年又57天 23.92亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
79.80 97.70 59.90 55.10 65.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
12.49% 8.66%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30130834 郑振源 4 10年又52天 571.79亿(34只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
93.80 83.50 59.90 68.80 88.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
8.6545% 4.62%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30780421 刘润哲 4 2年又259天 2.29亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
66.20 86.0 66.0 63.50 54.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.5183% 0.41%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 98.47%
  • 72.96%
  • 72.35%
  • 96.94%
  • 个人持有比例
  • 1.53%
  • 27.04%
  • 27.65%
  • 3.06%
  • 内部持有比例
  • 0.23%
  • 0.3%
  • 0.36%
  • 0.63%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 17.08%
  • 18.76%
  • 8.31%
  • 19.49%
  • 债券占净比
  • 89.81%
  • 80.87%
  • 87.65%
  • 85.03%
  • 现金占净比
  • 2.6%
  • 3.54%
  • 3.31%
  • 0.82%
  • 净资产
  • 1.043%
  • 0.7158%
  • 1.0101%
  • 0.8828%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31