博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016057
近一年收益率： 10.17%
近半年收益率： -0.51%
近三月收益率： 12.0%
近一月收益率： 1.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时纳斯达克100ET 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.6691 | 1.6691 | 1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6469 | 1.6469 | -1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6672 | 1.6672 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6636 | 1.6636 | -0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6699 | 1.6699 | 0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6600 | 1.6600 | 0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6571 | 1.6571 | 0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.6420 | 1.6420 | -0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6550 | 1.6550 | 0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6503 | 1.6503 | 1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.92 | 1.75 | 0.96 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.95 | 2.84 | 1.63 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.93 | 3.85 | 3.18 | 2.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.92
- 1.75
- 0.96
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.95
- 2.84
- 1.63
- 0.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.93
- 3.85
- 3.18
- 2.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30352716 | 万琼 | 5 | 10年又12天 | 506.10亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.30 | 80.80 | 76.60 | 96.30 | 79.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 64.69% | 27.02% | -8.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.35%
- 0%
- 0.32%
- 0.58%
- 个人持有比例
- 99.65%
- 100.0%
- 99.68%
- 99.42%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 0.22%
- 0.08%
- 0.1%
- 日期
- 2023-09-25
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.66%
- 6.33%
- 9.79%
- 9.61%
- 净资产
- 13.0542%
- 11.2492%
- 11.5989%
- 9.009%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 75.57 |
| 广发中证香港创新药E | 75.04 |
| 汇添富恒生生物科技E | 69.77 |
| 华夏恒生生物科技ET | 69.75 |
| 汇添富恒生生物科技E | 69.41 |
| 天弘中证中美互联网( | 59.00 |
| 天弘中证中美互联网( | 58.17 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.89 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.66 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.14 |
| 易方达标普信息科技指 | 112.10 |
| 易方达标普信息科技指 | 109.86 |
| 天弘中证中美互联网( | 103.02 |
| 天弘中证中美互联网( | 101.44 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.98 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 189.90 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 183.35 |
| 易方达标普信息科技指 | 147.85 |
| 华宝标普油气上游股票 | 140.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 134.98 |
| 广发中证香港创新药E | 57.47 |
| 广发中证香港创新药E | 57.26 |
| 华夏恒生生物科技ET | 54.93 |
| 华夏恒生生物科技ET | 54.71 |
| 南方恒生生物科技ET | 54.48 |