业绩评价

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期间申购
份额	0	3.43	4.66	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.65	1.38	3.69	0.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.53	4.58	5.55	4.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 3.43
• 4.66
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.65
• 1.38
• 3.69
• 0.89

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.53
• 4.58
• 5.55
• 4.65

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352716	万琼	5	10年又288天	619.61亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.60	86.60	76.90	80.90	83.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
76.96%	41.9%	7.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.32%
• 0.58%
• 0.76%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.68%
• 99.42%
• 99.24%

• 内部持有比例
• 0.22%
• 0.08%
• 0.1%
• 0.06%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.61%
• 6.4%
• 9.6%
• 8.13%

• 净资产
• 9.009%
• 17.111%
• 27.2666%
• 26.2648%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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