业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	4.92	1.75	0.96	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.95	2.84	1.63	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.93	3.85	3.18	2.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.92
• 1.75
• 0.96
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.95
• 2.84
• 1.63
• 0.65

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.93
• 3.85
• 3.18
• 2.53

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352716	万琼	5	10年又12天	506.10亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.30	80.80	76.60	96.30	79.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
64.69%	27.02%	-8.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.35%
• 0%
• 0.32%
• 0.58%

• 个人持有比例
• 99.65%
• 100.0%
• 99.68%
• 99.42%

• 内部持有比例
• 0.17%
• 0.22%
• 0.08%
• 0.1%

• 日期
• 2023-09-25
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.66%
• 6.33%
• 9.79%
• 9.61%

• 净资产
• 13.0542%
• 11.2492%
• 11.5989%
• 9.009%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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