华安中证上海环交所碳中和指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 016763
近一年收益率： 3.59%
近半年收益率： -3.04%
近三月收益率： -6.87%
近一月收益率： -3.44%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华安中证上海环交所碳中 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6018991
- 0025940
- 6009001
- 6003091
- 3001240
- 3002740
- 6010121
- 6019851
- 0001000
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601899
- 0.002594
- 1.600900
- 1.600309
- 0.300124
- 0.300274
- 1.601012
- 1.601985
- 0.000100
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8707 | 0.8707 | -0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8733 | 0.8733 | -1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8833 | 0.8833 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8828 | 0.8828 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8813 | 0.8813 | -0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8861 | 0.8861 | -0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8900 | 0.8900 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8895 | 0.8895 | 1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8782 | 0.8782 | -0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8800 | 0.8800 | -0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.14
- 0.13
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716588 | 刘璇子 | 4 | 4年又234天 | 62.24亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.60 | 73.20 | 82.50 | 63.40 | 81.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.93% | 0.66% | 0.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.02%
- 71.76%
- 71.24%
- 79.45%
- 个人持有比例
- 24.98%
- 28.24%
- 28.76%
- 20.55%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.6%
- 94.61%
- 92.86%
- 94.29%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.07%
- 现金占净比
- 6.6%
- 5.59%
- 7.32%
- 5.92%
- 净资产
- 0.1553%
- 0.1736%
- 0.1478%
- 0.1443%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |