创金合信怡久回报债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016801
近一年收益率： -0.3%
近半年收益率： 0.18%
近三月收益率： 0.15%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信怡久回报债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 50.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1130501
- 1130491
- 1270832
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.113050
- 1.113049
- 0.127083
- 基金持仓股票代码
- 0028180
- 6018271
- 6006901
- 0029110
- 6011631
- 0028310
- 6018111
- 6010881
- 6000151
- 6000281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002818
- 1.601827
- 1.600690
- 0.002911
- 1.601163
- 0.002831
- 1.601811
- 1.601088
- 1.600015
- 1.600028
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0349 | 1.0349 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0340 | 1.0340 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0355 | 1.0355 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0337 | 1.0337 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0348 | 1.0348 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0335 | 1.0335 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.2
- 0.02
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.03
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712523 | 张贺章 | 4 | 4年又283天 | 177.49亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.60 | 57.60 | 91.50 | 95.10 | 90.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8969% | 3.53% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836893 | 谢鑫 | 0 | 218天 | 0.11亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4757% | 2.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.35%
- 98.42%
- 98.12%
- 33.8%
- 个人持有比例
- 0.65%
- 1.58%
- 1.88%
- 66.2%
- 内部持有比例
- 0.25%
- 1.16%
- 1.67%
- 45.36%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.18%
- 2.03%
- 0.78%
- 7.3%
- 债券占净比
- 83.08%
- 81.7%
- 42.23%
- 87.07%
- 现金占净比
- 8.52%
- 16.4%
- 79.77%
- 5.67%
- 净资产
- 0.5594%
- 0.0361%
- 0.1062%
- 0.1059%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
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| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
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