华宝安融六个月持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016806
近一年收益率： 0.97%
近半年收益率： 0.0%
近三月收益率： 0.09%
近一月收益率： -0.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 0197901
- 0197421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019773
- 1.019790
- 1.019742
- 基金持仓股票代码
- 6881111
- 6038091
- 0022300
- 6008931
- 3005800
- 0021260
- 6005701
- 3000070
- 6030091
- 6880951
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688111
- 1.603809
- 0.002230
- 1.600893
- 0.300580
- 0.002126
- 1.600570
- 0.300007
- 1.603009
- 1.688095
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.33 | 0.36 | 0.36 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.15
- 0.08
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.06
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.33
- 0.36
- 0.36
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30075269 | 李栋梁 | 4 | 14年又269天 | 98.44亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.20 | 94.0 | 52.20 | 55.40 | 79.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2% | 10.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30582559 | 李巍 | 4 | 6年又143天 | 9.87亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.40 | 94.70 | 60.10 | 55.90 | 59.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.0346% | 9.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.45%
- 3.98%
- 39.86%
- 57.62%
- 个人持有比例
- 98.55%
- 96.02%
- 60.14%
- 42.38%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 4.1382%
- 4.3185%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.12%
- 0%
- 0%
- 7.35%
- 债券占净比
- 82.51%
- 97.76%
- 94.79%
- 83.08%
- 现金占净比
- 2.93%
- 5.99%
- 10.33%
- 4.28%
- 净资产
- 0.4399%
- 0.5315%
- 0.5672%
- 0.5562%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 华商瑞鑫定开债 | 38.34 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 华商瑞鑫定开债 | 8.63 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |