汇添富中证500指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016854
近一年收益率： 28.97%
近半年收益率： 12.67%
近三月收益率： 13.02%
近一月收益率： 5.4%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富中证500指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 55.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 1232572
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 0.123257
- 基金持仓股票代码
- 3002070
- 6004871
- 6011681
- 3003390
- 0024100
- 0025320
- 6004971
- 0022020
- 6881221
- 3000170
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300207
- 1.600487
- 1.601168
- 0.300339
- 0.002410
- 0.002532
- 1.600497
- 0.002202
- 1.688122
- 0.300017
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.7737 | 2.0387 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.7631 | 2.0281 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.7613 | 2.0263 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.7884 | 2.0534 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.7940 | 2.0590 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.7897 | 2.0547 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.7898 | 2.0548 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.7878 | 2.0528 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.7666 | 2.0316 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.7729 | 2.0379 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.59 | 7.7 | 2.18 | 0.94 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.77 | 5.3 | 2.78 | 4.09 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.9 | 6.3 | 5.7 | 2.54 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 1.59
- 7.7
- 2.18
- 0.94
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.77
- 5.3
- 2.78
- 4.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 3.9
- 6.3
- 5.7
- 2.54
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30395963 | 许一尊 | 4 | 9年又257天 | 69.33亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.0 | 72.90 | 53.20 | 70.90 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.8068% | 12.42% | 7.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.83%
- 85.43%
- 68.02%
- 61.28%
- 个人持有比例
- 0.17%
- 14.57%
- 31.98%
- 38.72%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.05%
- 0.1%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.99%
- 93.86%
- 93.15%
- 93.73%
- 债券占净比
- 0.17%
- 0.08%
- 0.11%
- 0.16%
- 现金占净比
- 6.7%
- 6.57%
- 6.59%
- 6.5%
- 净资产
- 25.1085%
- 32.9302%
- 30.5289%
- 21.6488%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.65 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.07 |
| 博时北证50成份指数 | 117.01 |
| 博时北证50成份指数 | 116.14 |
| 广发北证50成份指数 | 116.09 |
| 广发北证50成份指数 | 87.38 |
| 广发北证50成份指数 | 86.26 |
| 博时北证50成份指数 | 81.84 |
| 博时北证50成份指数 | 80.41 |
| 工银北证50成份指数 | 71.04 |
| 国泰中证全指通信设备 | 85.04 |
| 国泰中证全指通信设备 | 83.38 |
| 大成360互联网+大 | 80.16 |
| 东财通信A | 78.13 |
| 汇添富中证沪港深云计 | 77.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 121.27 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 116.27 |
| 大成360互联网+大 | 113.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 113.05 |
| 国联中证煤炭指数(L | 108.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 85.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 85.51 |
| 中欧中证港股通创新药 | 84.87 |
| 中欧中证港股通创新药 | 84.86 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 77.61 |