农银瑞泽添利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 017017
近一年收益率： 5.73%
近半年收益率： 1.53%
近三月收益率： 0.71%
近一月收益率： -0.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 5245202
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.524520
- 基金持仓股票代码
- 0024220
- 0029840
- 6881691
- 3005920
- 0020200
- 3009100
- 6886391
- 0008030
- 0023040
- 6008091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002422
- 0.002984
- 1.688169
- 0.300592
- 0.002020
- 0.300910
- 1.688639
- 0.000803
- 0.002304
- 1.600809
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.33 | 0.47 | 1.91 | 1.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.26 | 0.65 | 0.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.77 | 1.98 | 3.24 | 3.45 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.33
- 0.47
- 1.91
- 1.2
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.26
- 0.65
- 0.99
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.77
- 1.98
- 3.24
- 3.45
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30297172 | 刘莎莎 | 4 | 8年又46天 | 24.58亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.0 | 86.60 | 72.60 | 68.40 | 60.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.27% | 11.73% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781759 | 钱大千 | 4 | 3年又89天 | 17.04亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.30 | 88.40 | 72.60 | 65.40 | 59.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.27% | 11.73% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30849734 | 王皓非 | 0 | 267天 | 20.13亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.1119% | 2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.12%
- 94.16%
- 95.42%
- 85.37%
- 个人持有比例
- 9.88%
- 5.84%
- 4.58%
- 14.63%
- 内部持有比例
- 0.1672%
- 0.1999%
- 0.1856%
- 0.1577%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.18%
- 13.05%
- 13.08%
- 14.55%
- 债券占净比
- 96.39%
- 88.88%
- 96.75%
- 100.0%
- 现金占净比
- 2.18%
- 0.74%
- 3.51%
- 5.08%
- 净资产
- 2.0433%
- 4.5668%
- 7.705%
- 6.9363%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 华商瑞鑫定开债 | 38.34 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 华商瑞鑫定开债 | 8.63 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |