南方北证50成份指数发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017523
近一年收益率： -5.38%
近半年收益率： -16.0%
近三月收益率： -8.5%
近一月收益率： -13.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019773
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 9201850
- 9209820
- 9205220
- 9205990
- 9204930
- 9200470
- 9208080
- 9201160
- 9207990
- 9200770
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.920185
- 0.920982
- 0.920522
- 0.920599
- 0.920493
- 0.920047
- 0.920808
- 0.920116
- 0.920799
- 0.920077
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.39 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.89 | 0.85 | 0.96 | 0.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.22 | 1.24 | 1.06 | 0.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.84
- 0.87
- 0.79
- 0.39
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.89
- 0.85
- 0.96
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.22
- 1.24
- 1.06
- 0.99
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30483469 | 李佳亮 | 4 | 9年又231天 | 100.24亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.30 | 91.70 | 78.40 | 57.80 | 85.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.95% | 31.01% | 19.3% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844725 | 高兴坤 | 0 | 345天 | 53.11亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0673% | 33.45% | 21.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 22.11%
- 16.17%
- 8.0%
- 8.3%
- 个人持有比例
- 77.89%
- 83.83%
- 92.0%
- 91.7%
- 内部持有比例
- 0.0059%
- 0.0105%
- 0.0007%
- 0.0063%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.89%
- 95.03%
- 94.97%
- 94.97%
- 债券占净比
- 5.29%
- 4.77%
- 4.76%
- 4.83%
- 现金占净比
- 4.15%
- 14.3%
- 5.35%
- 2.27%
- 净资产
- 4.8657%
- 5.2869%
- 4.6283%
- 4.248%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 138.36 |
| 东财通信C | 137.77 |
| 天弘中证全指通信设备 | 134.45 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.99 |
| 博时中证全指通信设备 | 132.49 |
| 东财通信A | 185.21 |
| 东财通信C | 183.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 152.00 |
| 国泰中证全指通信设备 | 150.49 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 138.89 |
| 东财通信A | 224.60 |
| 东财通信C | 222.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.88 |
| 华夏中证5G通信主题 | 155.70 |
| 东财通信A | 242.25 |
| 东财通信C | 237.98 |
| 国泰中证全指通信设备 | 223.24 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.44 |
| 大成360互联网+大 | 169.95 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.50 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.45 |
| 博时中证油气资源ET | 26.95 |
| 博时中证油气资源ET | 26.90 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 23.65 |