招商安凯债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额：
基金代码： 017556
近一年收益率： 6.88%
近半年收益率： 2.03%
近三月收益率： 1.5%
近一月收益率： 0.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商安凯债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 70.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00762116
- 09969116
- 0023520
- 6038851
- 6002981
- 01099116
- 6009951
- 0007860
- 6000481
- 0026010
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00762
- 116.09969
- 0.002352
- 1.603885
- 1.600298
- 116.01099
- 1.600995
- 0.000786
- 1.600048
- 0.002601
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0417 | 1.1548 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0416 | 1.1547 | -0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0429 | 1.1560 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0417 | 1.1548 | 0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0389 | 1.1520 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0387 | 1.1518 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0380 | 1.1511 | -0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0408 | 1.1539 | -0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0422 | 1.1553 | -0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0431 | 1.1562 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.41 | 0.24 | 0.38 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.97 | 15.2 | 15.59 | 16.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.41
- 0.24
- 0.38
- 0.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.97
- 15.2
- 15.59
- 16.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741155 | 蔡振 | 4 | 3年又328天 | 139.07亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.10 | 90.60 | 71.40 | 65.50 | 80.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.1624% | 7.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.99%
- 99.99%
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0013%
- 0.0014%
- 0.0012%
- 0.0012%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.69%
- 18.09%
- 15.64%
- 16.41%
- 债券占净比
- 81.44%
- 82.24%
- 82.41%
- 82.72%
- 现金占净比
- 0.2%
- 1.93%
- 0.77%
- 0.91%
- 净资产
- 15.4632%
- 15.8463%
- 16.1483%
- 16.4693%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |