业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	55.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6038811
• 0023350
• 6015191
• 0004150
• 0029480
• 6013751
• 0021390
• 0024680
• 0007580
• 6005871

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603881
• 0.002335
• 1.601519
• 0.000415
• 0.002948
• 1.601375
• 0.002139
• 0.002468
• 0.000758
• 1.600587

期间申购
份额	0.09	0.22	0.49	0.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.43	0.34	0.9	0.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.89	1.77	1.36	1.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.22
• 0.49
• 0.92

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.43
• 0.34
• 0.9
• 0.88

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.89
• 1.77
• 1.36
• 1.4

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712198	马芳	5	4年又273天	71.37亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.10	86.50	83.10	81.50	89.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.13%	-3.78%	-3.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 19.12%
• 53.5%
• 16.37%
• 10.05%

• 个人持有比例
• 80.88%
• 46.5%
• 83.63%
• 89.95%

• 内部持有比例
• 0.1072%
• 0.0231%
• 0.0011%
• 0.0015%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.05%
• 91.47%
• 89.99%
• 86.07%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.26%
• 8.43%
• 10.32%
• 14.21%

• 净资产
• 4.0221%
• 4.0856%
• 3.727%
• 3.4255%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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