业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0196941

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019694

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.27	0.15	1.18	1.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.44	0.19	1.76	1.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.44	2.4	1.82	2.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.27
• 0.15
• 1.18
• 1.75

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.44
• 0.19
• 1.76
• 1.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.44
• 2.4
• 1.82
• 2.52

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132446	汪洋	4	10年又187天	594.66亿(22只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.20	55.80	85.80	58.30	95.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.7343%	24.98%	15.36%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362245	张晓南	4	9年又79天	306.75亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.0	93.10	80.20	63.70	85.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.1827%	20.13%	11.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.41%
• 0.27%
• 16.28%
• 16.33%

• 个人持有比例
• 99.59%
• 99.73%
• 83.72%
• 83.67%

• 内部持有比例
• 0.4883%
• 0.3818%
• 0.2344%
• 0.2649%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.11%
• 6.05%
• 6.71%
• 6.32%

• 净资产
• 7.0237%
• 6.7105%
• 10.2768%
• 10.44%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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