景顺长城创业板50ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 017949
近一年收益率： 11.14%
近半年收益率： -8.76%
近三月收益率： -7.33%
近一月收益率： -1.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城创业板50ET 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 60.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196941
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019694
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8278 | 0.8278 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8350 | 0.8350 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8458 | 0.8458 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8422 | 0.8422 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8458 | 0.8458 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8384 | 0.8384 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8459 | 0.8459 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8429 | 0.8429 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8327 | 0.8327 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8418 | 0.8418 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.26 | 2.66 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.11 | 0.94 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.74 | 0.89 | 2.61 | 2.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.26
- 2.66
- 0.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.11
- 0.94
- 0.44
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.74
- 0.89
- 2.61
- 2.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132446 | 汪洋 | 4 | 9年又279天 | 305.96亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.40 | 67.30 | 62.80 | 62.50 | 90.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.2117% | -2.08% | -2.83% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30362245 | 张晓南 | 4 | 8年又171天 | 366.47亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.60 | 96.50 | 70.80 | 64.50 | 92.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -18.6917% | -5.57% | -6.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.45%
- 0.41%
- 0.27%
- 16.28%
- 个人持有比例
- 99.55%
- 99.59%
- 99.73%
- 83.72%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.4883%
- 0.3818%
- 0.2344%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.11%
- 6.31%
- 6.32%
- 6.11%
- 净资产
- 2.9112%
- 5.6916%
- 8.4163%
- 7.0237%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |