鹏华稳健添利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 018080
近一年收益率： 4.21%
近半年收益率： 2.11%
近三月收益率： 1.86%
近一月收益率： 0.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华稳健添利债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1854541
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185454
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 01088116
- 6009001
- 00998116
- 6006901
- 6008871
- 00883116
- 0008580
- 00700116
- 6012251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 116.01088
- 1.600900
- 116.00998
- 1.600690
- 1.600887
- 116.00883
- 0.000858
- 116.00700
- 1.601225
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0865 | 1.0865 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0873 | 1.0873 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0870 | 1.0870 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0865 | 1.0865 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0858 | 1.0858 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0860 | 1.0860 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0864 | 1.0864 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0856 | 1.0856 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0849 | 1.0849 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.82 | 0.74 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 1.09 | 1.77 | 1.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.82
- 0.74
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.06
- 0.88
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 1.09
- 1.77
- 1.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30584274 | 方昶 | 4 | 6年又344天 | 314.66亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.20 | 77.10 | 66.90 | 77.70 | 96.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.65% | 6.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 62.71%
- 76.46%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 37.29%
- 23.54%
- 内部持有比例
- 0.1295%
- 0.5717%
- 0.4493%
- 0.096%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.62%
- 2.36%
- 7.95%
- 8.6%
- 债券占净比
- 89.21%
- 81.89%
- 85.28%
- 113.1%
- 现金占净比
- 10.81%
- 22.04%
- 6.11%
- 2.86%
- 净资产
- 1.7304%
- 1.757%
- 4.2199%
- 3.1683%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.57 |
| 汇安稳裕债券A | 21.84 |
| 信澳信用债债券A | 19.66 |
| 信澳信用债债券C | 19.23 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.88 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.95 |
| 汇安稳裕债券A | 18.65 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.94 |
| 工银可转债债券 | 20.92 |
| 英大智享债券A | 20.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.50 |
| 招商安阳债券A | 19.87 |
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| 华商信用增强债券C | 74.83 |
| 长城悦享增利债券A | 54.27 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.11 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.44 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |