万家国证新能源车电池指数发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018380
近一年收益率： 12.35%
近半年收益率： -1.64%
近三月收益率： -6.94%
近一月收益率： -2.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家国证新能源车电池指 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 3007500
- 3000140
- 0020500
- 6037991
- 0024600
- 0023400
- 3002070
- 0020740
- 3004500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 0.300750
- 0.300014
- 0.002050
- 1.603799
- 0.002460
- 0.002340
- 0.300207
- 0.002074
- 0.300450
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.7971 | 0.7971 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8072 | 0.8072 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8105 | 0.8105 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7969 | 0.7969 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8004 | 0.8004 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8019 | 0.8019 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8052 | 0.8052 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8041 | 0.8041 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7930 | 0.7930 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.7898 | 0.7898 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.12
- 0.16
- 0.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.11
- 0.18
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.08
- 0.06
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819753 | 贺方舟 | 5 | 1年又60天 | 33.78亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 56.60 | 57.40 | 95.50 | 99.10 | 75.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.4202% | 14.29% | 7.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.0097%
- 0.0014%
- 0.0017%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.45%
- 86.82%
- 94.35%
- 94.05%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.94%
- 5.95%
- 6.24%
- 6.29%
- 净资产
- 0.1354%
- 0.1708%
- 0.1528%
- 0.3235%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |