业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.79	1.94	3.94	2.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.82	1.67	4.26	2.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.92	3.19	2.86	3.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.79
• 1.94
• 3.94
• 2.89

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.82
• 1.67
• 4.26
• 2.73

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.92
• 3.19
• 2.86
• 3.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692171	张湛	5	6年又7天	1315.55亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.50	74.70	91.10	91.30	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.2%	26.67%	18.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.14%
• 0.42%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.86%
• 99.58%

• 内部持有比例
• 0.0317%
• 0.0506%
• 0.0179%
• 0.0093%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.01%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.46%
• 5.98%
• 5.18%
• 5.7%

• 净资产
• 5.3834%
• 5.7092%
• 7.8579%
• 7.4836%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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