华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018524
近一年收益率： -18.05%
近半年收益率： -22.26%
近三月收益率： -10.05%
近一月收益率： -6.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 03690116
- 09999116
- 01810116
- 09618116
- 01024116
- 09888116
- 09660116
- 00020116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.03690
- 116.09999
- 116.01810
- 116.09618
- 116.01024
- 116.09888
- 116.09660
- 116.00020
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.34 | 1.12 | 3.34 | 2.21 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.83 | 1.04 | 2.32 | 2.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.86 | 0.94 | 1.97 | 2.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.34
- 1.12
- 3.34
- 2.21
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.83
- 1.04
- 2.32
- 2.12
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.86
- 0.94
- 1.97
- 2.05
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131280 | 毛甜 | 4 | 8年又99天 | 5.34亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.80 | 89.80 | 58.40 | 64.0 | 55.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.13% | 27.63% | 21.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.61%
- 94.21%
- 94.45%
- 94.15%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.44%
- 9.75%
- 11.79%
- 7.44%
- 净资产
- 1.2623%
- 1.3156%
- 3.0357%
- 2.6513%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 32.19 |
| 广发港股创新药ETF | 31.81 |
| 汇添富恒生生物科技E | 26.53 |
| 汇添富恒生生物科技E | 26.28 |
| 华夏恒生生物科技ET | 25.39 |
| 广发港股创新药ETF | 66.00 |
| 广发港股创新药ETF | 65.02 |
| 汇添富恒生生物科技E | 59.39 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.74 |
| 华夏中证香港内地国有 | 57.89 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 114.79 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.02 |
| 建信纳斯达克100指 | 92.18 |
| 建信纳斯达克100指 | 90.47 |
| 广发纳斯达克100E | 88.66 |
| 广发纳斯达克100E | 86.77 |
| 大成纳斯达克100E | 84.93 |
| 广发纳斯达克100E | 84.78 |
| 建信纳斯达克100指 | 84.21 |
| 华安纳斯达克100E | 82.82 |
| 博时标普石油天然气勘 | 30.39 |
| 博时标普石油天然气勘 | 30.27 |
| 广发美国房地产指数人 | 5.71 |
| 南方道琼斯美国精选A | 5.70 |
| 广发美国房地产指数人 | 5.63 |