华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018524
近一年收益率： 27.36%
近半年收益率： 13.61%
近三月收益率： -5.58%
近一月收益率： 2.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰紫金恒生互联网科技 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01024116
- 00700116
- 09988116
- 09618116
- 03690116
- 09999116
- 09888116
- 09626116
- 00020116
- 00268116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01024
- 116.00700
- 116.09988
- 116.09618
- 116.03690
- 116.09999
- 116.09888
- 116.09626
- 116.00020
- 116.00268
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0473 | 1.0473 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0281 | 1.0281 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0233 | 1.0233 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0190 | 1.0190 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0438 | 1.0438 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0579 | 1.0579 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0604 | 1.0604 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0469 | 1.0469 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0616 | 1.0616 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0785 | 1.0785 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.17 | 0.59 | 1.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.08 | 0.41 | 0.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.17 | 0.35 | 0.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.17
- 0.59
- 1.34
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.08
- 0.41
- 0.83
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.17
- 0.35
- 0.86
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131280 | 毛甜 | 3 | 7年又196天 | 2.65亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 84.40 | 72.0 | 53.50 | 61.90 | 53.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.81% | 22.75% | 0.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.26%
- 75.74%
- 94.79%
- 94.61%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.47%
- 14.07%
- 7.89%
- 12.44%
- 净资产
- 0.1807%
- 0.341%
- 0.4973%
- 1.2623%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 79.44 |
| 广发中证香港创新药E | 78.90 |
| 汇添富恒生生物科技E | 73.04 |
| 华夏恒生生物科技ET | 72.84 |
| 汇添富恒生生物科技E | 72.70 |
| 天弘中证中美互联网( | 61.41 |
| 天弘中证中美互联网( | 60.55 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 57.96 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.71 |
| 易方达标普信息科技指 | 50.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 109.92 |
| 易方达标普信息科技指 | 107.72 |
| 建信纳斯达克100指 | 94.63 |
| 天弘中证中美互联网( | 92.73 |
| 建信纳斯达克100指 | 92.60 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 186.96 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 180.49 |
| 华宝标普油气上游股票 | 149.22 |
| 华宝标普油气上游股票 | 143.92 |
| 易方达标普信息科技指 | 140.26 |
| 广发中证香港创新药E | 55.00 |
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| 华夏恒生生物科技ET | 51.61 |
| 华夏恒生生物科技ET | 51.38 |
| 南方恒生生物科技ET | 51.12 |