广发中证传媒ETF联接E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018864
近一年收益率： 27.68%
近半年收益率： 0.59%
近三月收益率： -4.12%
近一月收益率： 5.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发中证传媒ETF联接E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6010981
- 0027390
- 0025550
- 6000371
- 6006371
- 3000580
- 6030001
- 6003731
- 6038881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601098
- 0.002739
- 0.002555
- 1.600037
- 1.600637
- 0.300058
- 1.603000
- 1.600373
- 1.603888
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8424 | 0.8424 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8511 | 0.8511 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8316 | 0.8316 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8487 | 0.8487 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8389 | 0.8389 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8301 | 0.8301 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8335 | 0.8335 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8270 | 0.8270 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8320 | 0.8320 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8218 | 0.8218 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.3 | 0.4 | 0.38 | 0.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.61 | 0.3 | 0.5 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.26 | 0.14 | 0.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 0.4
- 0.38
- 0.84
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.61
- 0.3
- 0.5
- 0.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.26
- 0.14
- 0.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30379614 | 罗国庆 | 5 | 9年又251天 | 594.95亿(31只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.0 | 92.30 | 81.60 | 82.20 | 97.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.4852% | 0.78% | 0.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0062%
- 0.0015%
- 0.0017%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.38%
- 4.13%
- 0.0%
- 0.0%
- 债券占净比
- 0%
- 0.2%
- 0.33%
- 0.4%
- 现金占净比
- 6.6%
- 4.96%
- 6.0%
- 8.56%
- 净资产
- 17.3618%
- 22.3029%
- 13.7663%
- 11.5154%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |