业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.05	0.06	0.06	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.02	0.06	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.14	0.18	0.17	0.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.06
• 0.06
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.06
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.14
• 0.18
• 0.17
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30366471	成曦	5	9年又27天	1864.34亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.90	95.10	84.60	83.70	99.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.9%	12.53%	14.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 72.11%
• 57.97%

• 个人持有比例
• 27.89%
• 42.03%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.4684%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.6%
• 6.48%
• 5.97%
• 6.06%

• 净资产
• 0.1918%
• 0.3694%
• 0.3089%
• 0.5163%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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