富国可转换债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 019540
近一年收益率： 5.72%
近半年收益率： 4.27%
近三月收益率： 0.61%
近一月收益率： 1.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国可转换债券E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1100751
- 1180311
- 1100851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.110075
- 1.118031
- 1.110085
- 基金持仓股票代码
- 0026050
- 6036781
- 0024750
- 6033051
- 3005560
- 6035011
- 6038011
- 3009260
- 0028500
- 3006130
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002605
- 1.603678
- 0.002475
- 1.603305
- 0.300556
- 1.603501
- 1.603801
- 0.300926
- 0.002850
- 0.300613
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.9790 | 1.9790 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.9680 | 1.9680 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.9710 | 1.9710 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.9830 | 1.9830 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.9840 | 1.9840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.9840 | 1.9840 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.9780 | 1.9780 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.9900 | 1.9900 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9880 | 1.9880 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.9790 | 1.9790 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.66 | 1.04 | 1.11 | 5.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.18 | 0.16 | 1.28 | 3.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.68 | 2.56 | 2.39 | 5.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.66
- 1.04
- 1.11
- 5.79
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.18
- 0.16
- 1.28
- 3.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.68
- 2.56
- 2.39
- 5.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30792181 | 祝祯哲 | 3 | 2年又83天 | 27.20亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.90 | 51.60 | 52.20 | 51.90 | 67.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1012% | 6.41% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527192 | 朱晨杰 | 4 | 5年又238天 | 31.72亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.70 | 85.80 | 60.90 | 59.80 | 68.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5042% | 1.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 99.93%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.07%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.17%
- 15.48%
- 8.99%
- 8.51%
- 债券占净比
- 97.85%
- 95.91%
- 95.45%
- 96.67%
- 现金占净比
- 2.25%
- 6.78%
- 2.85%
- 2.05%
- 净资产
- 33.2821%
- 29.6819%
- 22.56%
- 26.2345%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
| 信澳信用债债券A | 22.49 |
| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |