鹏华精新添利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019603
近一年收益率： 4.82%
近半年收益率： 1.95%
近三月收益率： 0.36%
近一月收益率： 0.88%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华精新添利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 09988116
- 3006870
- 00700116
- 0029700
- 6887661
- 6882251
- 6885901
- 6882561
- 6051171
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 116.09988
- 0.300687
- 116.00700
- 0.002970
- 1.688766
- 1.688225
- 1.688590
- 1.688256
- 1.605117
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0485 | 1.0485 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0462 | 1.0462 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0456 | 1.0456 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0446 | 1.0446 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0431 | 1.0431 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0440 | 1.0440 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0455 | 1.0455 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0426 | 1.0426 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0443 | 1.0443 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.36 | 0.86 | 6.7 |
| 日期 | 2024-06-06 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.1 | 0.49 | 4.17 |
| 日期 | 2024-06-06 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.33 | 0.66 | 1.03 | 3.56 |
| 日期 | 2024-06-06 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.36
- 0.86
- 6.7
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-06
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.1
- 0.49
- 4.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-06
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.33
- 0.66
- 1.03
- 3.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-06
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741262 | 陈大烨 | 4 | 3年又327天 | 5.95亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.0 | 96.50 | 77.50 | 61.90 | 57.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.85% | 3.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.52%
- 个人持有比例
- 0.48%
- 内部持有比例
- 0.078%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.14%
- 0%
- 6.87%
- 债券占净比
- 38.21%
- 51.12%
- 89.27%
- 现金占净比
- 5.57%
- 38.99%
- 5.64%
- 净资产
- 0.712%
- 1.1062%
- 4.5659%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
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| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
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