中欧沪深300指数增强E

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 019656
近一年收益率: 12.94%
近半年收益率: -0.25%
近三月收益率: -0.84%
近一月收益率: 1.08%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-122024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.860.880.900.920.940.96外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061000.001200.001400.001600.001800.002000.002200.002400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 24, 2024Jun 24, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
中欧沪深300指数增强E
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-0635.0040.0045.0050.0055.0060.0065.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197491
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019749
  • 基金持仓股票代码
  • 6005191
  • 3007500
  • 6016011
  • 6005221
  • 6013181
  • 6013981
  • 6000361
  • 0005680
  • 6010881
  • 6012881
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600519
  • 0.300750
  • 1.601601
  • 1.600522
  • 1.601318
  • 1.601398
  • 1.600036
  • 0.000568
  • 1.601088
  • 1.601288
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-24 0.9397 0.9397 1.27% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.9279 0.9279 0.43% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.9239 0.9239 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.9218 0.9218 -1.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.9322 0.9322 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.9325 0.9325 -0.17% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.9341 0.9341 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.9333 0.9333 -0.59% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.9388 0.9388 -0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.9393 0.9393 0.86% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.13 0.02 0.11 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.11 0.02 0.04 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.03 0.03 0.1 0.08
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.13
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.02
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.11
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.03
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.1
  • 0.08
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30749750 钱亚婷 5 3年又234天 27.12亿(20只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
69.60 95.80 72.0 59.10 85.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
10.6355% 9.1% 8.03%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30052841 王健 4 14年又85天 71.46亿(17只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
98.60 74.70 69.90 79.80 87.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
20.0233% 29.12% 22.11%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 15.23%
  • 7.08%
  • 1.81%
  • 个人持有比例
  • 84.77%
  • 92.92%
  • 98.19%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 89.86%
  • 90.09%
  • 91.88%
  • 91.71%
  • 债券占净比
  • 0.46%
  • 0.57%
  • 0.63%
  • 0.72%
  • 现金占净比
  • 6.74%
  • 9.28%
  • 7.34%
  • 7.68%
  • 净资产
  • 4.6598%
  • 4.591%
  • 6.5918%
  • 5.7098%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31