单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧沪深300指数增强E 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-24 | 0.9397 | 0.9397 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 0.9279 | 0.9279 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 0.9239 | 0.9239 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 0.9218 | 0.9218 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 0.9322 | 0.9322 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 0.9325 | 0.9325 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 0.9341 | 0.9341 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 0.9333 | 0.9333 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 0.9388 | 0.9388 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-11 | 0.9393 | 0.9393 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.02 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.08 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30749750 | 钱亚婷 | 5 | 3年又234天 | 27.12亿(20只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
69.60 | 95.80 | 72.0 | 59.10 | 85.20 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
10.6355% | 9.1% | 8.03% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30052841 | 王健 | 4 | 14年又85天 | 71.46亿(17只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
98.60 | 74.70 | 69.90 | 79.80 | 87.20 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
20.0233% | 29.12% | 22.11% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 118.84 |
中欧北证50成份指数 | 118.27 |
博时北证50成份指数 | 115.16 |
广发北证50成份指数 | 114.47 |
博时北证50成份指数 | 114.33 |
广发北证50成份指数 | 76.17 |
广发北证50成份指数 | 75.12 |
博时北证50成份指数 | 71.10 |
博时北证50成份指数 | 69.74 |
工银北证50成份指数 | 63.48 |
泰康香港银行指数A | 68.96 |
大成360互联网+大 | 68.50 |
泰康香港银行指数C | 67.95 |
鹏华香港银行指数(L | 67.32 |
鹏华香港银行指数(L | 67.17 |
招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
国泰中证煤炭ETF联 | 126.32 |
大成360互联网+大 | 125.61 |
国泰中证煤炭ETF联 | 122.99 |
富国中证煤炭指数(L | 122.77 |
汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
中欧中证港股通创新药 | 54.66 |
中欧中证港股通创新药 | 54.61 |
富国恒生港股通医疗保 | 49.64 |