汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019674
近一年收益率： 2.45%
近半年收益率： -1.12%
近三月收益率： -1.06%
近一月收益率： -0.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 0197931
- 0197821
- 0197861
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019773
- 1.019793
- 1.019782
- 1.019786
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0027560
- 6000301
- 6012111
- 6880411
- 00981116
- 0022440
- 0027140
- 3007600
- 0023710
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.002756
- 1.600030
- 1.601211
- 1.688041
- 116.00981
- 0.002244
- 0.002714
- 0.300760
- 0.002371
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.02 | 1.19 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.04 | 0.1 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.28 | 1.37 | 1.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.02
- 1.19
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.04
- 0.1
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.29
- 0.28
- 1.37
- 1.46
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815854 | 吴刘 | 4 | 1年又306天 | 14.24亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.0 | 89.90 | 52.40 | 57.30 | 61.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.9734% | 6.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822380 | 刘洋 | 4 | 1年又313天 | 61.31亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.10 | 83.60 | 52.40 | 64.70 | 73.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.9417% | 6.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.63%
- 4.39%
- 7.26%
- 个人持有比例
- 98.37%
- 95.61%
- 92.74%
- 内部持有比例
- 0.5367%
- 3.2942%
- 7.2213%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.03%
- 6.73%
- 0.96%
- 10.72%
- 债券占净比
- 85.56%
- 80.83%
- 86.69%
- 95.11%
- 现金占净比
- 38.64%
- 23.73%
- 2.68%
- 2.7%
- 净资产
- 0.5261%
- 0.5383%
- 2.8471%
- 3.1357%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 华商瑞鑫定开债 | 38.34 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 华商瑞鑫定开债 | 8.63 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |