国泰上证科创板100ETF发起联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019867
近一年收益率： 21.17%
近半年收益率： 2.11%
近三月收益率： -5.53%
近一月收益率： 0.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰上证科创板100E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9661 | 0.9661 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9707 | 0.9707 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9744 | 0.9744 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9664 | 0.9664 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9741 | 0.9741 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9697 | 0.9697 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9822 | 0.9822 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9781 | 0.9781 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9779 | 0.9779 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9941 | 0.9941 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.69 | 1.6 | 1.63 | 0.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.45 | 1.41 | 2.03 | 0.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.5 | 1.68 | 1.28 | 1.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.69
- 1.6
- 1.63
- 0.63
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.45
- 1.41
- 2.03
- 0.89
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.5
- 1.68
- 1.28
- 1.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804201 | 麻绎文 | 4 | 1年又318天 | 66.41亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 62.20 | 69.20 | 95.70 | 64.70 | 81.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.39% | 6.36% | 7.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.61%
- 0.53%
- 个人持有比例
- 98.39%
- 99.47%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.45%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.98%
- 4.01%
- 6.03%
- 5.68%
- 现金占净比
- 3.46%
- 2.1%
- 1.31%
- 1.08%
- 净资产
- 1.5531%
- 1.9969%
- 1.711%
- 1.6041%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |