南方国证交通运输行业ETF发起联接A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 019886
近一年收益率: 5.35%
近半年收益率: -1.18%
近三月收益率: 2.64%
近一月收益率: -0.12%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-122024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061.041.061.081.101.121.141.161.18外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 20, 2024Jun 20, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
南方国证交通运输行业E
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 0197401
  • 0196831
  • 0197581
  • 1232542
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019740
  • 1.019683
  • 1.019758
  • 0.123254
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 1.1479 1.1479 0.84% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1383 1.1383 -0.89% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.1485 1.1485 -0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.1527 1.1527 0.44% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.1476 1.1476 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.1478 1.1478 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.1485 1.1485 0.17% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.1465 1.1465 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.1439 1.1439 -0.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.1452 1.1452 0.00% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.03 0.01 0.03 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.01 0.02 0.03 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.13 0.12 0.13 0.13
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.02
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.13
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.13
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30616472 崔蕾 5 6年又228天 765.74亿(23只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
81.90 69.0 96.50 84.0 97.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
14.79% 7.75% 8.72%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 78.85%
  • 79.99%
  • 个人持有比例
  • 21.15%
  • 20.01%
  • 内部持有比例
  • 0.0008%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0.01%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 5.05%
  • 2.26%
  • 4.29%
  • 1.91%
  • 现金占净比
  • 2.76%
  • 4.5%
  • 2.63%
  • 3.8%
  • 净资产
  • 0.181%
  • 0.1789%
  • 0.1895%
  • 0.2127%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31