业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6010881
• 6018571
• 6016001
• 6012251
• 6009381
• 6000281
• 6001111
• 6039931
• 6037991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.601088
• 1.601857
• 1.601600
• 1.601225
• 1.600938
• 1.600028
• 1.600111
• 1.603993
• 1.603799

期间申购
份额	0.3	0.17	0.17	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.13	0.2	0.17	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.17	0.14	0.14	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.17
• 0.17
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.2
• 0.17
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.14
• 0.14
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30505081	王祥	4	8年又213天	415.15亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.20	50.50	72.50	74.30	64.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.3237%	5.82%	6.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 42.22%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 57.78%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.28%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0%
• 0.22%

• 债券占净比
• 0.1%
• 0.7%
• 0.48%
• 0.91%

• 现金占净比
• 5.04%
• 4.95%
• 4.92%
• 5.15%

• 净资产
• 3.0949%
• 3.1809%
• 2.5381%
• 2.3576%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	99.09
中欧北证50成份指数	98.57
博时北证50成份指数	95.93
广发北证50成份指数	95.49
博时北证50成份指数	95.13
广发北证50成份指数	67.35
广发北证50成份指数	66.35
博时北证50成份指数	63.03
博时北证50成份指数	61.51
工银北证50成份指数	56.49
大成360互联网+大	68.17
大成360互联网+大	65.08
方正富邦中证保险A	56.31
泰康香港银行指数A	54.11
泰康香港银行指数C	53.18
招商中证煤炭等权指数	147.37
广发中证全指汽车指数	135.02
国泰中证煤炭ETF联	133.08
广发中证全指汽车指数	132.66
国泰中证煤炭ETF联	129.65
汇添富国证港股通创新	39.61
汇添富国证港股通创新	39.50
中欧中证港股通创新药	38.42
中欧中证港股通创新药	38.41
广发北证50成份指数	35.43