富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020274
近一年收益率： -1.47%
近半年收益率： -3.54%
近三月收益率： -5.22%
近一月收益率： -0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国中证细分化工产业主 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197401
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019740
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6003091
- 6001601
- 6009891
- 6003461
- 6004261
- 6000961
- 6003521
- 6001431
- 6012331
- 6012161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600309
- 1.600160
- 1.600989
- 1.600346
- 1.600426
- 1.600096
- 1.600352
- 1.600143
- 1.601233
- 1.601216
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9726 | 0.9726 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9714 | 0.9714 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9751 | 0.9751 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9821 | 0.9821 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9872 | 0.9872 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9883 | 0.9883 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9913 | 0.9913 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9909 | 0.9909 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9895 | 0.9895 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9840 | 0.9840 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.01
- 0.04
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.03
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30829174 | 殷钦怡 | 0 | 336天 | 27.42亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9751% | 19.97% | 12.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.52%
- 0%
- 个人持有比例
- 98.48%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 1.14%
- 债券占净比
- 3.3%
- 5.0%
- 5.09%
- 3.05%
- 现金占净比
- 2.68%
- 0.71%
- 0.96%
- 5.78%
- 净资产
- 0.1226%
- 0.1213%
- 0.1394%
- 0.2973%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |