业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 0023850
• 0009980
• 6005981
• 3000870
• 3001890
• 0004080
• 6001081
• 6003131
• 0007920
• 6000961

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002385
• 0.000998
• 1.600598
• 0.300087
• 0.300189
• 0.000408
• 1.600108
• 1.600313
• 0.000792
• 1.600096

期间申购
份额	0.03	0.3	0.08	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.23	0.11	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.15	0.22	0.18	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.3
• 0.08
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.23
• 0.11
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.15
• 0.22
• 0.18
• 0.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30505081	王祥	4	9年又141天	780.00亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.0	97.70	64.20	54.10	73.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.4%	45.78%	29.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.67%
• 68.64%
• 46.44%

• 个人持有比例
• 22.33%
• 31.36%
• 53.56%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.41%
• 93.83%
• 95.66%
• 94.08%

• 债券占净比
• 0%
• 0.6%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.25%
• 7.11%
• 6.93%
• 11.34%

• 净资产
• 0.298%
• 0.5047%
• 0.4217%
• 0.4784%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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