国新国证汇铭债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020737
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.45%
近三月收益率： 0.77%
近一月收益率： 0.2%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国新国证汇铭债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0271 | 1.0271 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0272 | 1.0272 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0269 | 1.0269 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0268 | 1.0268 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 日期 | 2024-06-19 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-19 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 日期 | 2024-06-19 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.05
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-19
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-19
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.05
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-19
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802855 | 张蕊 | 0 | 1年又336天 | 54.69亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.72% | 3.54% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30823694 | 王铭扬 | 0 | 363天 | 51.75亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.72% | 3.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.3193%
- 个人持有比例
- 1.6807%
- 内部持有比例
- 0.0109%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 91.15%
- 77.65%
- 93.17%
- 现金占净比
- 0.15%
- 0.21%
- 0.1%
- 净资产
- 40.283%
- 55.1336%
- 51.7525%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券E | 24.60 |
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| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
| 英大智享债券A | 20.53 |
| 招商安阳债券A | 20.41 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
| 长城悦享增利债券A | 56.69 |
| 华安可转债债券A | 47.68 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |