南方中证半导体产业指数发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020840
近一年收益率： 43.97%
近半年收益率： 10.39%
近三月收益率： 5.71%
近一月收益率： 6.07%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
南方中证半导体产业指数 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197581
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019758
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 6880121
- 6889811
- 6880411
- 6882561
- 6881201
- 3003460
- 6880721
- 3006040
- 6883611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 1.688012
- 1.688981
- 1.688041
- 1.688256
- 1.688120
- 0.300346
- 1.688072
- 0.300604
- 1.688361
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.4901 | 1.4901 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.4633 | 1.4633 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.4426 | 1.4426 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.4110 | 1.4110 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.4013 | 1.4013 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.4051 | 1.4051 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.3929 | 1.3929 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.3889 | 1.3889 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.3883 | 1.3883 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.3921 | 1.3921 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.43 | 1.46 | 0.71 | 0.55 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.42 | 1.01 | 0.65 | 0.48 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.59 | 0.65 | 0.71 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.43
- 1.46
- 0.71
- 0.55
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.42
- 1.01
- 0.65
- 0.48
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.59
- 0.65
- 0.71
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30483469 | 李佳亮 | 4 | 8年又357天 | 53.28亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.80 | 93.80 | 78.60 | 67.20 | 80.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 49.01% | 25.42% | 16.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1994%
- 0.8275%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 95.59%
- 94.83%
- 95.1%
- 95.15%
- 债券占净比
- 3.69%
- 3.94%
- 4.05%
- 3.63%
- 现金占净比
- 3.29%
- 4.32%
- 4.62%
- 4.6%
- 净资产
- 0.4932%
- 1.6641%
- 1.6109%
- 1.7993%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 126.43 |
| 中欧北证50成份指数 | 125.85 |
| 博时北证50成份指数 | 122.53 |
| 广发北证50成份指数 | 121.72 |
| 博时北证50成份指数 | 121.64 |
| 广发北证50成份指数 | 91.45 |
| 广发北证50成份指数 | 90.31 |
| 博时北证50成份指数 | 85.68 |
| 博时北证50成份指数 | 84.21 |
| 工银北证50成份指数 | 74.57 |
| 泰康香港银行指数A | 78.21 |
| 国泰中证全指通信设备 | 77.65 |
| 泰康香港银行指数C | 77.17 |
| 鹏华香港银行指数(L | 76.45 |
| 鹏华香港银行指数(L | 76.29 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 138.83 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.33 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.87 |
| 国联中证煤炭指数(L | 123.39 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.12 |
| 汇添富国证港股通创新 | 82.60 |
| 汇添富国证港股通创新 | 82.41 |
| 中欧中证港股通创新药 | 81.32 |
| 中欧中证港股通创新药 | 81.30 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 72.92 |