单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
南方中证半导体产业指数 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
|
业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.4901 | 1.4901 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-24 | 1.4633 | 1.4633 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 1.4426 | 1.4426 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 1.4110 | 1.4110 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.4013 | 1.4013 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.4051 | 1.4051 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.3929 | 1.3929 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.3889 | 1.3889 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.3883 | 1.3883 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.3921 | 1.3921 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.43 | 1.46 | 0.71 | 0.55 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.42 | 1.01 | 0.65 | 0.48 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.14 | 0.59 | 0.65 | 0.71 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30483469 | 李佳亮 | 4 | 8年又357天 | 53.28亿(24只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
87.80 | 93.80 | 78.60 | 67.20 | 80.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
49.01% | 25.42% | 16.67% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
---|---|
基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 126.43 |
中欧北证50成份指数 | 125.85 |
博时北证50成份指数 | 122.53 |
广发北证50成份指数 | 121.72 |
博时北证50成份指数 | 121.64 |
广发北证50成份指数 | 91.45 |
广发北证50成份指数 | 90.31 |
博时北证50成份指数 | 85.68 |
博时北证50成份指数 | 84.21 |
工银北证50成份指数 | 74.57 |
泰康香港银行指数A | 78.21 |
国泰中证全指通信设备 | 77.65 |
泰康香港银行指数C | 77.17 |
鹏华香港银行指数(L | 76.45 |
鹏华香港银行指数(L | 76.29 |
招商中证煤炭等权指数 | 138.83 |
国泰中证煤炭ETF联 | 132.33 |
国泰中证煤炭ETF联 | 128.87 |
国联中证煤炭指数(L | 123.39 |
富国中证煤炭指数(L | 123.12 |
汇添富国证港股通创新 | 82.60 |
汇添富国证港股通创新 | 82.41 |
中欧中证港股通创新药 | 81.32 |
中欧中证港股通创新药 | 81.30 |
富国恒生港股通医疗保 | 72.92 |