南方尊享稳健增利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020934
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.71%
近三月收益率： 0.68%
近一月收益率： 0.37%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
南方尊享稳健增利债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1489942
- 1844391
- 1497302
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148994
- 1.184439
- 0.149730
- 基金持仓股票代码
- 0022330
- 6009681
- 0020640
- 01378116
- 01044116
- 6005191
- 6011171
- 0003330
- 00939116
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002233
- 1.600968
- 0.002064
- 116.01378
- 116.01044
- 1.600519
- 1.601117
- 0.000333
- 116.00939
- 116.09988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0172 | 1.0172 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0169 | 1.0169 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0178 | 1.0178 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0180 | 1.0180 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0168 | 1.0168 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0151 | 1.0151 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0147 | 1.0147 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| 日期 | 2024-07-18 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 3.69 | 1.1 |
| 日期 | 2024-07-18 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.23 | 6.23 | 2.61 | 1.5 |
| 日期 | 2024-07-18 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.06
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-18
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 3.69
- 1.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-18
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.23
- 6.23
- 2.61
- 1.5
- 总份额
- 日期
- 2024-07-18
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30047657 | 李轶 | 4 | 15年又297天 | 4.03亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.0 | 62.70 | 55.50 | 53.0 | 56.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.72% | 3.6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30820074 | 何文欣 | 4 | 1年又62天 | 5.38亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.70 | 79.30 | 95.0 | 76.80 | 83.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8932% | 2.64% | -0.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.34%
- 10.59%
- 15.0%
- 债券占净比
- 96.77%
- 113.06%
- 86.57%
- 现金占净比
- 2.4%
- 4.51%
- 2.84%
- 净资产
- 6.6308%
- 3.0214%
- 1.8279%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |