银华盛泓债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 020955
近一年收益率： 5.89%
近半年收益率： 0.75%
近三月收益率： 0.51%
近一月收益率： -0.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 6008751
- 03958116
- 00700116
- 6039391
- 00753116
- 09988116
- 6036061
- 6009261
- 3000370
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600875
- 116.03958
- 116.00700
- 1.603939
- 116.00753
- 116.09988
- 1.603606
- 1.600926
- 0.300037
- 1.600887
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 5.93 | 42.13 | 32.32 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 1.56 | 13.18 | 15.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 4.51 | 33.45 | 50.51 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 5.93
- 42.13
- 32.32
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 1.56
- 13.18
- 15.27
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 4.51
- 33.45
- 50.51
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655278 | 阚磊 | 4 | 6年又205天 | 357.23亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.80 | 76.10 | 77.10 | 76.90 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.06% | 6.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797737 | 于蕾 | 5 | 1年又30天 | 128.92亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 55.0 | 92.60 | 77.10 | 64.50 | 83.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.927% | 3.02% |
|
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844411 | 李程 | 0 | 351天 | 131.10亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.6644% | 2.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 12.07%
- 0.55%
- 2.4%
- 个人持有比例
- 87.93%
- 99.45%
- 97.6%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.13%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.42%
- 17.92%
- 19.87%
- 19.2%
- 债券占净比
- 97.55%
- 92.07%
- 91.74%
- 90.47%
- 现金占净比
- 10.45%
- 2.74%
- 4.24%
- 4.25%
- 净资产
- 0.6096%
- 12.6187%
- 69.3709%
- 110.7472%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 华商瑞鑫定开债 | 38.34 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 华商瑞鑫定开债 | 8.63 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |