业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197661
• 0197231
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019766
• 1.019723
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 3004760
• 6004181
• 3003390
• 0026250
• 0023840
• 0009880
• 6004871
• 3002230
• 6009881
• 0020850

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300476
• 1.600418
• 0.300339
• 0.002625
• 0.002384
• 0.000988
• 1.600487
• 0.300223
• 1.600988
• 0.002085

期间申购
份额	0.02	0.03	0.11	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.07	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.02	0.04	0.09	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.11
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.07
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.02
• 0.04
• 0.09
• 0.09

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30163568	罗文杰	5	12年又48天	1222.58亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.60	66.70	93.90	96.70	98.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.2848%	14.93%	9.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.6477%
• 4.8712%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.6%
• 2.11%
• 1.6%
• 1.51%

• 债券占净比
• 3.26%
• 2.52%
• 3.96%
• 3.28%

• 现金占净比
• 2.11%
• 2.65%
• 3.07%
• 2.07%

• 净资产
• 78.7983%
• 94.2828%
• 88.9433%
• 87.5901%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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