广发集享债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 021136
近一年收益率： %
近半年收益率： -1.27%
近三月收益率： -1.36%
近一月收益率： -0.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1497342
- 2410621
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149734.SZ
- 1.241062.SH
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6006601
- 0024220
- 3004080
- 6051171
- 6889811
- 3007720
- 6055891
- 6019191
- 6032971
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600660
- 0.002422
- 0.300408
- 1.605117
- 1.688981
- 0.300772
- 1.605589
- 1.601919
- 1.603297
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-14 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 8.79 | 3.7 | 0.91 |
| 日期 | 2024-06-14 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.58 | 5.81 | 2.12 | 1.21 |
| 日期 | 2024-06-14 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-14
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 8.79
- 3.7
- 0.91
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-14
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.58
- 5.81
- 2.12
- 1.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-14
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698291 | 吴敌 | 4 | 5年又40天 | 89.39亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.80 | 84.80 | 52.50 | 54.0 | 72.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.35% | 3.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.12%
- 个人持有比例
- 99.88%
- 内部持有比例
- 0.0057%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 9.53%
- 14.83%
- 债券占净比
- 114.0%
- 96.19%
- 93.78%
- 现金占净比
- 3.97%
- 4.2%
- 2.08%
- 净资产
- 6.783%
- 2.4306%
- 1.4281%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 25.11 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 汇安稳裕债券A | 20.50 |
| 华商信用增强债券A | 19.60 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.94 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.23 |
| 工银可转债债券 | 18.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.31 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.31 |
| 工银可转债债券 | 23.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.49 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.06 |
| 英大智享债券A | 20.83 |
| 招商安阳债券A | 20.53 |
| 华商信用增强债券A | 80.46 |
| 华商信用增强债券C | 76.83 |
| 长城悦享增利债券A | 60.40 |
| 南方昌元转债A | 49.26 |
| 华安可转债债券A | 47.86 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.61 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.54 |