易方达中证A50ETF联接发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 021206
近一年收益率： 14.46%
近半年收益率： -0.51%
近三月收益率： -1.22%
近一月收益率： 0.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证A50ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0965 | 1.0965 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1030 | 1.1030 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1073 | 1.1073 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0924 | 1.0924 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0788 | 1.0788 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0778 | 1.0778 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0748 | 1.0748 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0834 | 1.0834 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0860 | 1.0860 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.92 | 3.32 | 3.22 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.02 | 0.62 | 4.37 | 1.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.23 | 5.92 | 4.77 | 4.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.92
- 3.32
- 3.22
- 0.68
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.02
- 0.62
- 4.37
- 1.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.23
- 5.92
- 4.77
- 4.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198126 | 林伟斌 | 5 | 11年又58天 | 1044.17亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 95.0 | 78.20 | 78.60 | 78.80 | 98.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.3% | 19.58% | 12.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.79%
- 16.98%
- 个人持有比例
- 93.21%
- 83.02%
- 内部持有比例
- 0.0129%
- 0.0135%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.76%
- 4.63%
- 6.24%
- 5.74%
- 净资产
- 11.4761%
- 18.1358%
- 14.8161%
- 12.9147%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |