嘉实中证A50ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 021214
近一年收益率： 13.86%
近半年收益率： -1.61%
近三月收益率： -3.02%
近一月收益率： -1.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实中证A50ETF联 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1129 | 1.1129 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1133 | 1.1133 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1140 | 1.1140 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1202 | 1.1202 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1213 | 1.1213 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1085 | 1.1085 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1136 | 1.1136 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1153 | 1.1153 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1161 | 1.1161 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1144 | 1.1144 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 1.2 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.54 | 0.5 | 0.75 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.16 | 0.7 | 1.15 | 1.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 1.2
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.54
- 0.5
- 0.75
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.16
- 0.7
- 1.15
- 1.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30284601 | 何如 | 5 | 11年又42天 | 1686.56亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.20 | 73.90 | 91.60 | 85.30 | 98.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.33% | 12.62% | 6.9% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815027 | 尚可 | 4 | 1年又158天 | 41.93亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 57.70 | 81.90 | 80.90 | 81.80 | 76.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.33% | 12.62% | 6.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.81%
- 2.53%
- 个人持有比例
- 94.19%
- 97.47%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 1.01%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.1%
- 9.76%
- 5.8%
- 6.38%
- 净资产
- 1.9014%
- 1.3776%
- 2.2515%
- 3.1762%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |