嘉实中证A50ETF联接A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 021214
近一年收益率: 13.86%
近半年收益率: -1.61%
近三月收益率: -3.02%
近一月收益率: -1.45%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061.021.051.071.101.131.151.18外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-082024-102024-122025-022025-042025-061000.001250.001500.001750.002000.002250.002500.002750.003000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 17, 2024Jun 17, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
嘉实中证A50ETF联
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-082024-102024-122025-022025-042025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197091
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019709
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-17 1.1129 1.1129 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.1133 1.1133 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.1140 1.1140 -0.55% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.1202 1.1202 -0.10% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.1213 1.1213 1.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.1085 1.1085 -0.46% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.1136 1.1136 -0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 1.1153 1.1153 -0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 1.1161 1.1161 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 1.1144 1.1144 0.21% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.03 1.2 0.16
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 1.54 0.5 0.75 0.28
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.16 0.7 1.15 1.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.2
  • 0.16
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.54
  • 0.5
  • 0.75
  • 0.28
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.16
  • 0.7
  • 1.15
  • 1.03
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30284601 何如 5 11年又43天 1686.56亿(14只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
93.20 73.90 91.60 85.30 98.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
11.29% 12.62% 6.8%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30815027 尚可 4 1年又159天 41.93亿(15只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
57.70 81.90 80.90 81.80 76.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
11.29% 12.62% 6.8%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 5.81%
  • 2.53%
  • 个人持有比例
  • 94.19%
  • 97.47%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.03%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 1.01%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 5.1%
  • 9.76%
  • 5.8%
  • 6.38%
  • 净资产
  • 1.9014%
  • 1.3776%
  • 2.2515%
  • 3.1762%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31