华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021223
近一年收益率： 13.72%
近半年收益率： -0.22%
近三月收益率： -1.09%
近一月收益率： 0.78%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华泰柏瑞中证A50ET 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0847 | 1.0847 | -0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0910 | 1.0910 | -0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0953 | 1.0953 | 1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0807 | 1.0807 | 1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0674 | 1.0674 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0665 | 1.0665 | 0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0633 | 1.0633 | -0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0718 | 1.0718 | -0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0744 | 1.0744 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0748 | 1.0748 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.46 | 0.57 | 0.35 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.34 | 0.74 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.97 | 0.58 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.46
- 0.57
- 0.35
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0.34
- 0.74
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.75
- 0.97
- 0.58
- 0.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30685798 | 李茜 | 5 | 5年又237天 | 419.77亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 78.50 | 82.70 | 74.20 | 81.40 | 95.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.47% | 19.65% | 11.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 53.14%
- 58.12%
- 个人持有比例
- 46.86%
- 41.88%
- 内部持有比例
- 0.0173%
- 0.4004%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.06%
- 0.05%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0.35%
- 0.31%
- 0.48%
- 0.49%
- 现金占净比
- 5.88%
- 8.83%
- 11.25%
- 8.63%
- 净资产
- 0.8623%
- 1.2897%
- 0.8435%
- 0.824%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |