华宝上证科创板芯片指数发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 021224
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.89%
近三月收益率： -0.32%
近一月收益率： 3.96%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
|
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累计收益率走势
华宝上证科创板芯片指数 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6889811
- 6880411
- 6882561
- 6880081
- 6880121
- 6885211
- 6881261
- 6886081
- 6880991
- 6882131
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688981
- 1.688041
- 1.688256
- 1.688008
- 1.688012
- 1.688521
- 1.688126
- 1.688608
- 1.688099
- 1.688213
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.6527 | 1.6527 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6221 | 1.6221 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5912 | 1.5912 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5832 | 1.5832 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5920 | 1.5920 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5895 | 1.5895 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5743 | 1.5743 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5863 | 1.5863 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5877 | 1.5877 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5877 | 1.5877 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.34 | 0.25 |
| 日期 | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.46 | 0.25 | 0.2 |
| 日期 | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.67 | 0.22 | 0.31 | 0.36 |
| 日期 | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.34
- 0.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-27
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.46
- 0.25
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-27
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.67
- 0.22
- 0.31
- 0.36
- 总份额
- 日期
- 2024-08-27
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30105820 | 陈建华 | 4 | 12年又189天 | 146.66亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 95.30 | 69.70 | 66.40 | 76.40 | 88.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 65.27% | 28.42% | 19.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 32.51%
- 个人持有比例
- 67.49%
- 内部持有比例
- 0.4048%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.07%
- 94.19%
- 93.48%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.98%
- 7.77%
- 7.8%
- 净资产
- 0.3284%
- 1.8419%
- 2.3804%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |