南方宝元债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1000
基金代码： 021883
近一年收益率： %
近半年收益率： -0.47%
近三月收益率： -0.21%
近一月收益率： 0.36%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方宝元债券E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0196251
- 0196551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019625
- 1.019655
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6007411
- 6006901
- 6008871
- 0003330
- 0021790
- 6000601
- 6019661
- 6003231
- 6003091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600741
- 1.600690
- 1.600887
- 0.000333
- 0.002179
- 1.600060
- 1.601966
- 1.600323
- 1.600309
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2.6309 | 4.1129 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.6310 | 4.1130 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.6292 | 4.1112 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.6339 | 4.1159 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.6326 | 4.1146 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.6261 | 4.1081 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.6312 | 4.1132 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.6306 | 4.1126 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.6290 | 4.1110 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.6294 | 4.1114 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.23 | 2.93 | 1.33 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.32 | 0.31 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.68 | 3.29 | 4.31 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 1.23
- 2.93
- 1.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.55
- 0.32
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.68
- 3.29
- 4.31
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30438690 | 林乐峰 | 4 | 9年又82天 | 157.23亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.40 | 66.10 | 57.40 | 56.40 | 83.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5543% | 3.55% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759471 | 刘益成 | 4 | 3年又109天 | 98.88亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.60 | 94.40 | 62.10 | 55.80 | 58.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1139% | 0.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.63%
- 个人持有比例
- 0.37%
- 内部持有比例
- 0.0035%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 32.33%
- 28.82%
- 31.63%
- 债券占净比
- 85.72%
- 84.48%
- 92.02%
- 现金占净比
- 1.55%
- 2.07%
- 2.06%
- 净资产
- 80.2194%
- 84.476%
- 81.6003%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
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