创金合信聚利债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 022100
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.98%
近三月收益率： 0.74%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信聚利债券E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1379071
- 1377071
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137907
- 1.137707
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1765 | 1.1765 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1761 | 1.1761 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1766 | 1.1766 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1770 | 1.1770 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1768 | 1.1768 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1766 | 1.1766 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.1765 | 1.1765 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30194681 | 黄浩东 | 3 | 4年又283天 | 4.34亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.40 | 56.40 | 54.30 | 60.50 | 57.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3132% | 3.47% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804521 | 金莉 | 4 | 1年又295天 | 73.89亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.60 | 63.80 | 79.0 | 86.0 | 77.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3132% | 3.47% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688788 | 吕沂洋 | 5 | 5年又168天 | 296.10亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.40 | 65.20 | 96.0 | 95.30 | 95.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3668% | 0.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 4.79%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 88.64%
- 86.69%
- 119.06%
- 现金占净比
- 1.73%
- 1.78%
- 1.69%
- 净资产
- 3.3991%
- 3.4443%
- 3.3144%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.64 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.21 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.87 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 17.28 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 24.49 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.32 |
| 英大智享债券A | 21.03 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.69 |
| 华商信用增强债券A | 77.04 |
| 华商信用增强债券C | 73.57 |
| 长城悦享增利债券A | 61.47 |
| 华安可转债债券A | 45.96 |
| 南方昌元转债A | 45.80 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.28 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.08 |
| 富国优化增强债券E | 9.87 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.86 |