东海增益债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 022399
近一年收益率： 4.06%
近半年收益率： 2.53%
近三月收益率： 2.57%
近一月收益率： -0.66%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197611
- 0197731
- 0197681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019761
- 1.019773
- 1.019768
- 基金持仓股票代码
- 6035181
- 6880621
- 6037991
- 3008550
- 3007620
- 6009381
- 6883331
- 6018571
- 6883851
- 3004500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603518
- 1.688062
- 1.603799
- 0.300855
- 0.300762
- 1.600938
- 1.688333
- 1.601857
- 1.688385
- 0.300450
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774891 | 邵炜 | 4 | 3年又196天 | 0.49亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.40 | 96.30 | 54.80 | 53.60 | 51.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.29% | 4.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.41%
- 个人持有比例
- 2.59%
- 内部持有比例
- 0.0617%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.09%
- 8.55%
- 11.99%
- 14.36%
- 债券占净比
- 41.87%
- 81.6%
- 85.57%
- 86.22%
- 现金占净比
- 62.97%
- 10.0%
- 3.22%
- 1.22%
- 净资产
- 0.2433%
- 0.1133%
- 0.1086%
- 0.1094%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 华商瑞鑫定开债 | 38.34 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 华商瑞鑫定开债 | 8.63 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |