东海增益债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 022399
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.27%
近三月收益率： -0.55%
近一月收益率： 0.28%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东海增益债券发起式A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197511
- 0197581
- 1232442
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019751
- 1.019758
- 0.123244
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0029700
- 6018991
- 6039931
- 3008930
- 6013361
- 6883621
- 0004260
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.002970
- 1.601899
- 1.603993
- 0.300893
- 1.601336
- 1.688362
- 0.000426
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0032 | 1.0032 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0026 | 1.0026 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9998 | 0.9998 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9991 | 0.9991 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0008 | 1.0008 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-11-29 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-11-29 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | ||
| 日期 | 2024-11-29 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-29
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-29
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-11-29
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774891 | 邵炜 | 3 | 2年又298天 | 0.64亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.0 | 50.30 | 54.40 | 51.70 | 51.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.32% | 2.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.09%
- 债券占净比
- 41.87%
- 现金占净比
- 62.97%
- 净资产
- 0.2433%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券E | 28.61 |
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| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |