业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1136971

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113697.SH

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6018991
• 6013181
• 6005191
• 0003330
• 6880121
• 0024750
• 6011661
• 6002761
• 6882561

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.601899
• 1.601318
• 1.600519
• 0.000333
• 1.688012
• 0.002475
• 1.601166
• 1.600276
• 1.688256

期间申购
份额	1.06	0.03	0.07	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.4	1.14	0.62	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.91	0.8	0.25	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.06
• 0.03
• 0.07
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.4
• 1.14
• 0.62
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.91
• 0.8
• 0.25
• 0.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802240	易威	4	2年又259天	40.13亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.0	86.50	82.20	87.20	55.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.79%	33.03%	19.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0013%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.54%
• 94.65%
• 94.83%
• 94.55%

• 债券占净比
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.57%
• 6.5%
• 7.57%
• 8.05%

• 净资产
• 2.2442%
• 1.1651%
• 0.4945%
• 0.5121%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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