华宝双债增强债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 1000000
基金代码： 022986
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： -0.84%
近一月收益率： 0.43%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华宝双债增强债券D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0997 | 1.0997 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0991 | 1.0991 | 0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0972 | 1.0972 | -0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1017 | 1.1017 | 0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0989 | 1.0989 | -0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1031 | 1.1031 | 0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1010 | 1.1010 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1016 | 1.1016 | 0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0975 | 1.0975 | 0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.4 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 3.4 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.4 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 3.4
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 3.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.4
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30075269 | 李栋梁 | 4 | 13年又359天 | 53.35亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.10 | 94.60 | 52.60 | 56.20 | 72.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.8138% | 1.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30582559 | 李巍 | 3 | 5年又233天 | 4.93亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.30 | 56.0 | 52.60 | 54.30 | 57.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.8138% | 1.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 9.57%
- 95.06%
- 现金占净比
- 50.97%
- 1.01%
- 净资产
- 8.0025%
- 4.4913%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |