业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197401
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749.SH
• 1.019740.SH
• 1.019758.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.56	2.56	2.51	1.76
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.38	2.65	1.77	1.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	12.99	12.9	13.64	13.86
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.56
• 2.56
• 2.51
• 1.76

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.38
• 2.65
• 1.77
• 1.54

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 12.99
• 12.9
• 13.64
• 13.86

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又84天	759.13亿(40只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.70	90.80	80.30	95.50	91.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
181.8296%	40.54%	17.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.65%
• 0.87%
• 0.84%
• 0.66%

• 个人持有比例
• 99.35%
• 99.13%
• 99.16%
• 99.34%

• 内部持有比例
• 0.0259%
• 0.041%
• 0.0402%
• 0.0366%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.43%
• 0%
• 1.94%
• 2.01%

• 现金占净比
• 7.68%
• 7.22%
• 9.11%
• 9.2%

• 净资产
• 119.3602%
• 124.8843%
• 145.9731%
• 140.8399%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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