嘉实美国成长股票美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000044
近一年收益率： 20.88%
近半年收益率： -1.14%
近三月收益率： -5.54%
近一月收益率： -5.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- AAPL105
- MSFT105
- GOOGL105
- AVGO105
- AMZN105
- TSLA105
- META105
- GOOG105
- LLY106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.GOOGL
- 105.AVGO
- 105.AMZN
- 105.TSLA
- 105.META
- 105.GOOG
- 106.LLY
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30199643 | 张自力 | 4 | 12年又289天 | 52.87亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.80 | 79.50 | 72.40 | 82.80 | 56.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 375.9% | 135.16% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30566688 | 张楠 | 4 | 7年又14天 | 53.39亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.60 | 79.50 | 72.40 | 82.80 | 56.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8527% | 13.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.46%
- 94.36%
- 93.04%
- 92.04%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.47%
- 5.38%
- 5.23%
- 7.4%
- 净资产
- 49.7021%
- 47.7977%
- 48.9502%
- 51.2222%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 创金合信全球医药生物 | 58.02 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 96.00 |
| 华安大中华升级股票( | 94.98 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 93.76 |
| 南方香港优选股票 | 93.71 |
| 华安大中华升级股票( | 93.18 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 182.51 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 177.51 |
| 广发全球精选股票(Q | 132.29 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 120.05 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 117.41 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 96.20 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 77.89 |
| 广发全球精选股票(Q | 60.88 |
| 华安大中华升级股票( | 55.50 |
| 富国全球科技互联网股 | 48.40 |
| 国富亚洲机会股票(Q | 16.49 |
| 国富亚洲机会股票(Q | 16.33 |
| 博时大中华亚太精选 | 13.69 |
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