业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	75.0	70.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3000590
• 3001240
• 3007600
• 3002740
• 3004980
• 3003080
• 3005020
• 3000140
• 3000330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300059
• 0.300124
• 0.300760
• 0.300274
• 0.300498
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300014
• 0.300033

期间申购
份额	24.83	37.29	108.56	42
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	19.85	26.91	104.3	56.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	83	93.37	97.64	83.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 24.83
• 37.29
• 108.56
• 42

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 19.85
• 26.91
• 104.3
• 56.37

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 83
• 93.37
• 97.64
• 83.27

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30718608	林心龙	5	4年又211天	278.05亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.50	95.60	88.80	77.90	93.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.7817%	4.39%	-0.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.88%
• 2.98%
• 2.34%
• 3.55%

• 个人持有比例
• 99.12%
• 97.02%
• 97.66%
• 96.45%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.04%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 4.17%
• 3.46%
• 0.18%
• 1.89%

• 债券占净比
• 0.06%
• 0.3%
• 0%
• 0.0%

• 现金占净比
• 5.54%
• 4.99%
• 5.9%
• 5.41%

• 净资产
• 67.6161%
• 96.1789%
• 98.0207%
• 83.6936%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	72.91
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泰康香港银行指数C	69.70
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鹏华香港银行指数(L	68.87
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