招商中证红利ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012644
近一年收益率： 13.44%
近半年收益率： 8.7%
近三月收益率： 7.57%
近一月收益率： 4.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证红利ETF联接C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6000001
- 6009001
- 6007821
- 6006421
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600000
- 1.600900
- 1.600782
- 1.600642
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.1422 | 1.2062 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.1486 | 1.2126 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.1439 | 1.2079 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.1474 | 1.2114 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.1301 | 1.1941 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.1171 | 1.1811 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.1122 | 1.1762 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.1125 | 1.1765 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.1160 | 1.1800 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.1277 | 1.1917 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.37 | 0.96 | 0.68 | 0.32 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.9 | 2.22 | 0.8 | 0.37 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.33 | 1.07 | 0.94 | 0.89 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 1.37
- 0.96
- 0.68
- 0.32
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 1.9
- 2.22
- 0.8
- 0.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 2.33
- 1.07
- 0.94
- 0.89
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30059748 | 王平 | 4 | 15年又40天 | 166.87亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.20 | 68.90 | 63.0 | 88.70 | 85.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.4568% | -4.3% | -10.73% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30577463 | 刘重杰 | 5 | 7年又86天 | 314.27亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 83.10 | 56.90 | 81.80 | 98.50 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.4568% | -4.3% | -10.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.57%
- 12.39%
- 67.51%
- 23.06%
- 个人持有比例
- 94.43%
- 87.61%
- 32.49%
- 76.94%
- 内部持有比例
- 1.237%
- 0.5914%
- 0.1232%
- 0.3132%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0.07%
- 0.07%
- 0.07%
- 债券占净比
- 1.03%
- 1.47%
- 1.7%
- 0.89%
- 现金占净比
- 4.07%
- 3.83%
- 3.97%
- 4.48%
- 净资产
- 5.0122%
- 3.1773%
- 3.4563%
- 3.7756%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 126.43 |
| 中欧北证50成份指数 | 125.85 |
| 博时北证50成份指数 | 122.53 |
| 广发北证50成份指数 | 121.72 |
| 博时北证50成份指数 | 121.64 |
| 广发北证50成份指数 | 91.45 |
| 广发北证50成份指数 | 90.31 |
| 博时北证50成份指数 | 85.68 |
| 博时北证50成份指数 | 84.21 |
| 工银北证50成份指数 | 74.57 |
| 泰康香港银行指数A | 78.21 |
| 国泰中证全指通信设备 | 77.65 |
| 泰康香港银行指数C | 77.17 |
| 鹏华香港银行指数(L | 76.45 |
| 鹏华香港银行指数(L | 76.29 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 138.83 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.33 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.87 |
| 国联中证煤炭指数(L | 123.39 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.12 |
| 汇添富国证港股通创新 | 82.60 |
| 汇添富国证港股通创新 | 82.41 |
| 中欧中证港股通创新药 | 81.32 |
| 中欧中证港股通创新药 | 81.30 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 72.92 |